Le rapport de règlement ou de financement, également appelé rapport de règlement ou rapport de P11KFUN , contient tous les fonds transférés (crédits et débits) avec toutes les transactions qui font partie d’un lot envoyé au compte bancaire du commerçant pour la période de déclaration.
Chaque P11KFUN rapport montre les transactions qui ont été réglées sur le compte de la banque d’affaires la veille.
Exemple : Un rapport pour le mardi 23 août affichera toutes les transactions qui se sont réglées dans un lot ou plusieurs lots du lundi 22 août (12 h UTC) au mardi 23 août (23 h 59 UTC).
Ce rapport montrera également toutes les transactions en cours qui n’ont pas encore été réglées sur le compte de la banque d’affaires.
Le nom du fichier de rapport a un format défini, qui ne peut pas être modifié dans le système.
Example: P11KFUN-9999999999-20220822080000-20220823080000-0001of0001.csv
Pour plus de détails sur le contenu du rapport, voir Comment puis-je lire le rapport financement ou établissement ?
